1- Chiffre d'Affaire prévisionnel
1.1- Répartition des souscriptions aux offres par type de segment client.
PACKS
|
Agro Verticaux
|
Agro Theme
|
Agro sensibilisé
|
Connexe
|
Abo €HT/Mois
|
| PACK Présence | 0% | 0% | 10% | 40% | 39,00 € |
| PACK Diffusion | 10% | 5% | 70% | 60% | 55,00 € |
| PACK Appropriation | 20% | 30% | 20% | 0% | 90,00 € |
| PACK Traçabilité | 40% | 30% | 0% | 0% | 115,00 € |
| PACK Externalisation | 30% | 35% | 0% | 0% | 149,00 € |
| Prestation/souscription | 0,25k€ | 0,25k€ | 0,25k€ | 0,25k€ |
1.2- Répartition du chiffre d'affaire par segmentation client (Abonnement + intégration service):
| Agro Verticaux | %total | Agro Theme | %total | Agro sensibilisé | %total | Connexe | %total | TOTAL | |
Volume Souscription
|
346
|
35,3%
|
321
|
32,7%
|
199
|
20,3%
|
114
|
11,7%
|
981
|
Cumuls Service
|
154,59
|
148,02
|
54,72
|
22,61
|
980,81
|
||||
Intégration Service
|
86,57
|
80,25
|
49,77
|
28,60
|
245,20
|
||||
TOTAL
|
241,16
|
34,1%
|
228,27
|
32,3%
|
104,50
|
14,8%
|
51,21
|
7,2%
|
707,603
|
1.3- Répartition du chiffre d'affaire par offre :
| Abonnement | CA total | % |
| PACK Présence | 10,8 | 1,7% |
| PACK Diffusion | 61,2 | 9,8% |
| PACK Appropriation | 75,0 | 12,0% |
| PACK Traçabilité | 106,1 | 17,0% |
| PACK Externalisation | 126,8 | 20,3% |
Integration service
|
245,2 | 39,2% |
| TOTAL | 625,1 |
2- Masse salariale et charges
L'équipe sera constituée de 20 personnes, essentiellement recrutée en phase de lancement c'est à dire les 4 premiers mois. La matrice organisationnelle n'est pas verticale (fonction) mais transverse par secteur d'activité client (appelé réseau métier).
L'équipe, pluridisciplinaire, est composée de:
- Chargé de réseau métier (conquête) = 4 personnes
- Animateur de réseau métier (fidélisation) = 12 personnes
- Gestionnaire de réseau métier (opération) = 4 personnes
| Brut | 473,8 |
| P.S.O | 35,4 |
| Charges S/Fiscales | 224,7 |
| Total salaire | 748,0 |
3- Charges externes Année 1 (en K€)
| ShowRoom : Loc Immo | 95,0 |
| Marketing & Communication, Salons | 84,0 |
| Licence Logicielle & Cartoraphie | 67,2 |
| Infrastructure R&T | 21,6 |
| Maintenance & Sous traitance | 15,9 |
| Vente & Frais de commerciaux | 50,4 |
| Fonctionnement & Charges diverses | 57,4 |
| Total charges externe | 391,5 |
4- Budget synthétique 3 premières années (en K€)
| Année 1 | Année 2 | Année 3 | |
| Souscriptions | 979 | 3410 | 6349 |
| CA | 625,1 | 1 994,5 | 3 317,5 |
| Charges | 391,5 | 432,4 | 547,8 |
| Personnel | 742,2 | 936,0 | 1 024,6 |
| RBE | -508,7 | 560,8 | 1 088,2 |
| RAI | -520,2 | 528,5 | 1 035,8 |
5- Besoins en Fonds de roulement
Nos besoins en financement couvrent les besoins en fond de roulement de la première année qui sont :
de 500 000 € (cinq cent mille euros)
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